| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 8 578.00 | 1 619.00 | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 308.00 | 89 593.00 | -285.00 | 89 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 950.00 | 98 578.00 | 1 372.00 | 99 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
BZ Autres créances | 328 171.00 | | 328 171.00 | 328 171.00 |
CF Disponibilités | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 932.00 | | 555 932.00 | 555 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 883.00 | 98 578.00 | 557 305.00 | 655 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 665.00 | 293 096.00 | | 296 665.00 |
DH Report à nouveau | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 128.00 | 3 569.00 | | -23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 323 176.00 | 346 304.00 | | 323 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 503.00 | 31 392.00 | | 53 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 042.00 | 140 979.00 | | 159 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 265.00 | 8 997.00 | | 15 265.00 |
EA Autres dettes | 31 627.00 | 29 219.00 | | 31 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 436.00 | 211 737.00 | | 259 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 613.00 | 558 041.00 | | 582 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 436.00 | 211 737.00 | | 259 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 003.00 | | -1 003.00 | -1 003.00 |
FG Production vendue services | 118 118.00 | 6 513.00 | 124 631.00 | 118 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 114.00 | 6 513.00 | 123 627.00 | 117 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 460.00 | 150 749.00 | | 126 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 588.00 | 147 180.00 | | 149 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 128.00 | 3 569.00 | | -23 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 864.00 | 2 715.00 | | 95 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 1 621.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 174.00 | 1 094.00 | | 88 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 042.00 | 497 042.00 | | 497 042.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |