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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 455.00 | | 292 455.00 | 292 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 237.00 | 1 880.00 | 15 357.00 | 17 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
BZ Autres créances | 130 181.00 | | 130 181.00 | 130 181.00 |
CF Disponibilités | 295 298.00 | | 295 298.00 | 295 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 772.00 | | 621 772.00 | 621 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 010.00 | 1 880.00 | 637 130.00 | 639 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 49 925.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 59 182.00 | | |
DH Report à nouveau | 433 551.00 | 202 366.00 | | 433 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 724.00 | 231 185.00 | | 41 724.00 |
DL TOTAL (I) | 483 660.00 | 441 935.00 | | 483 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 771.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 31 364.00 | | 21 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 045.00 | 177 036.00 | | 121 045.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 470.00 | 219 055.00 | | 153 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 130.00 | 660 991.00 | | 637 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 470.00 | 219 055.00 | | 153 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 17 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 4 435.00 | 4 699.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 4 435.00 | 4 699.00 | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 455.00 | | 292 455.00 | 292 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UX Autres créances clients | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 831.00 | 341 831.00 | | 341 831.00 |
VW T.V.A. | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 470.00 | 153 470.00 | | 153 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 268.00 | 4 776.00 | | 22 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 143.00 | 26 270.00 | | 16 143.00 |
ST Autres comptes | 341 290.00 | 396 808.00 | | 341 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 127.00 | 21 043.00 | | 30 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 495 748.00 | 436 813.00 | | 495 748.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 934.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 408.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 465.00 | 6 184.00 | | 23 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 752.00 | 160 695.00 | | 163 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 506.00 | 74 720.00 | | 82 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 561.00 | 455 056.00 | | 387 561.00 |