| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 678.00 | 360 759.00 | 66 919.00 | 427 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 697 190.00 | | 1 697 190.00 | 1 697 190.00 |
AP Constructions | 1 492 005.00 | 1 355 540.00 | 136 465.00 | 1 492 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 996.00 | 2 296 092.00 | 78 904.00 | 2 374 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 494.00 | 1 262 276.00 | 296 218.00 | 1 558 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BF Prêts | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 707.00 | 5 274 667.00 | 2 595 040.00 | 7 869 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268 657.00 | 130 445.00 | 1 138 212.00 | 1 268 657.00 |
BN En cours de production de biens | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
BT Marchandises | 941 836.00 | 45 522.00 | 896 314.00 | 941 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093 102.00 | 78 443.00 | 8 014 659.00 | 8 093 102.00 |
BZ Autres créances | 620 994.00 | | 620 994.00 | 620 994.00 |
CF Disponibilités | 3 123 120.00 | | 3 123 120.00 | 3 123 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 341.00 | | 176 341.00 | 176 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433 356.00 | 254 410.00 | 14 178 946.00 | 14 433 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 303 064.00 | 5 529 077.00 | 16 773 986.00 | 22 303 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
CU Autres participations | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 105.00 | | | 1 822 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DG Autres réserves | 6 116 409.00 | | | 6 116 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 423 081.00 | | | 8 423 081.00 |
DP Provisions pour risques | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 023.00 | | | 5 006 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 077.00 | | | 3 299 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 935.00 | | | 8 344 935.00 |
ED (V) | 787.00 | | | 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773 986.00 | | | 16 773 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 935.00 | | | 8 344 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 789 569.00 | 969 583.00 | 6 759 153.00 | 5 789 569.00 |
FD Production vendue biens | 30 817.00 | 6 294.00 | 37 111.00 | 30 817.00 |
FG Production vendue services | 30 728 521.00 | 5 017 865.00 | 35 746 386.00 | 30 728 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 548 908.00 | 5 993 743.00 | 42 542 652.00 | 36 548 908.00 |
FM Production stockée | | | -33 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 560 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 792 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 227 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 717 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 69 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 631 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 213.00 | | | 439 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 541.00 | | | 705 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 306.00 | | | 726 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 481.00 | | | -713 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 595 066.00 | | | 43 595 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 376 466.00 | | | 43 376 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747 190.00 | | 175 944.00 | 7 747 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 426.00 | 319 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 426.00 | 7 869 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 904.00 | | 19 964.00 | 2 104 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 260.00 | | 117 236.00 | 5 308 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 025.00 | | 38 743.00 | 334 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 313.00 | 186 354.00 | | 5 088 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 235.00 | 16 523.00 | | 344 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 077.00 | 169 830.00 | | 4 744 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 291.00 | 1 910.00 | 9 019.00 | 12 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 830.00 | 175 967.00 | 277 830.00 | 277 830.00 |
6T Sur comptes clients | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 123.00 | 175 967.00 | 287 680.00 | 366 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 414.00 | 177 877.00 | 296 699.00 | 378 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 877.00 | 277 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 023.00 | 5 006 023.00 | | 5 006 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 232.00 | 1 005 232.00 | | 1 005 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 005.00 | 887 005.00 | | 887 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UP Prêts | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 585.00 | 7 571.00 | 58 014.00 | 65 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 012 158.00 | 8 012 158.00 | | 8 012 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VB T. V. A. | 405 363.00 | 405 363.00 | | 405 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 341.00 | 176 341.00 | | 176 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 111 089.00 | 8 919 529.00 | 191 560.00 | 9 111 089.00 |
VW T.V.A. | 1 269 332.00 | 1 269 332.00 | | 1 269 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 935.00 | 8 344 935.00 | | 8 344 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
ST Autres comptes | 4 591 422.00 | | | 4 591 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 678 077.00 | | | 1 678 077.00 |
YT Sous‐traitance | 2 306 889.00 | | | 2 306 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560 315.00 | | | 560 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198 054.00 | | | 198 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 923.00 | | | 384 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 253 632.00 | | | 7 253 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 029 698.00 | | | 6 029 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 465 024.00 | | | 9 465 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |