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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 9 470.00 | 1 857.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 000.00 | 134 079.00 | 14 921.00 | 149 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 596.00 | 145 321.00 | 113 275.00 | 258 596.00 |
BT Marchandises | 422 570.00 | | 422 570.00 | 422 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 438.00 | | 408 438.00 | 408 438.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 358.00 | | 890 358.00 | 890 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 954.00 | 145 321.00 | 1 003 633.00 | 1 148 954.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
DH Report à nouveau | -3 855.00 | -44 601.00 | | -3 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 832.00 | 40 746.00 | | 97 832.00 |
DL TOTAL (I) | 251 012.00 | 153 181.00 | | 251 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 498.00 | 165 592.00 | | 138 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 596.00 | 11 709.00 | | 17 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 630.00 | 262 465.00 | | 251 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 129 121.00 | | 156 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 837.00 | 125 600.00 | | 149 837.00 |
EA Autres dettes | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 621.00 | 694 487.00 | | 752 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 633.00 | 847 668.00 | | 1 003 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 449.00 | 694 487.00 | | 658 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 756.00 | | 4 840.00 | 253 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 486.00 | | 4 840.00 | 155 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 825.00 | 6 496.00 | | 138 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 052.00 | 6 496.00 | | 137 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 408 438.00 | 408 438.00 | | 408 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 345.00 | 39 173.00 | 94 172.00 | 133 345.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 515.00 | 423 438.00 | 10 077.00 | 433 515.00 |
VW T.V.A. | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 990.00 | 389 222.00 | 111 768.00 | 500 990.00 |