| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
AP Constructions | 116 926.00 | 93 106.00 | 23 820.00 | 116 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 063.00 | 54 359.00 | 6 704.00 | 61 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 392.00 | 152 975.00 | 137 418.00 | 290 392.00 |
BT Marchandises | 674 505.00 | | 674 505.00 | 674 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 160.00 | 11 706.00 | 143 454.00 | 155 160.00 |
BZ Autres créances | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
CF Disponibilités | 228 194.00 | | 228 194.00 | 228 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 526.00 | 11 706.00 | 1 103 820.00 | 1 115 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 918.00 | 164 681.00 | 1 241 237.00 | 1 405 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 965.00 | | | 475 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
DL TOTAL (I) | 679 757.00 | | | 679 757.00 |
DP Provisions pour risques | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 376.00 | | | 400 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
EA Autres dettes | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 555.00 | | | 540 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 237.00 | | | 1 241 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 566.00 | | | 1 486 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 148.00 | | 7 837.00 | 309 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 593.00 | 290 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 197.00 | 107 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 181 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 759.00 | | 7 837.00 | 176 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 154.00 | 7 059.00 | 26 593.00 | 174 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | 23 197.00 | 25 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 658.00 | 7 059.00 | 3 396.00 | 148 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 109.00 | 11 706.00 | 12 109.00 | 12 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 109.00 | 11 706.00 | 12 109.00 | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 109.00 | 32 632.00 | 12 109.00 | 12 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 632.00 | 12 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 376.00 | 400 376.00 | | 400 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
VB T. V. A. | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 591.00 | 13 900.00 | 36 691.00 | 50 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VP Divers | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 655.00 | 212 826.00 | 1 830.00 | 214 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 555.00 | 503 864.00 | 36 691.00 | 540 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 225.00 | | | 133 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 385.00 | | | 580 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 115.00 | | | 458 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 274.00 | | | 464 274.00 |