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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 700.00 | 371 131.00 | 4 569.00 | 375 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877 708.00 | 4 210 779.00 | 666 929.00 | 4 877 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 624.00 | 959 030.00 | 135 594.00 | 1 094 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BF Prêts | 125 162.00 | 21 303.00 | 103 859.00 | 125 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 298.00 | 6 610 215.00 | 2 539 082.00 | 9 149 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508 950.00 | 201 687.00 | 2 307 263.00 | 2 508 950.00 |
BN En cours de production de biens | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 639.00 | 170 108.00 | 1 506 531.00 | 1 676 639.00 |
BZ Autres créances | 218 435.00 | 34 223.00 | 184 211.00 | 218 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 881.00 | | 1 253 881.00 | 1 253 881.00 |
CF Disponibilités | 2 205 777.00 | | 2 205 777.00 | 2 205 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 304.00 | 406 019.00 | 7 785 284.00 | 8 191 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 340 602.00 | 7 016 234.00 | 10 324 367.00 | 17 340 602.00 |
CU Autres participations | 2 639 031.00 | 1 047 970.00 | 1 591 060.00 | 2 639 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 020.00 | 3 310 020.00 | | 3 310 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 145.00 | 160 847.00 | | 185 145.00 |
DG Autres réserves | 847 754.00 | 1 765 254.00 | | 847 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 184.00 | 485 974.00 | | 613 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 104.00 | 5 722 095.00 | | 4 956 104.00 |
DP Provisions pour risques | 215 325.00 | 225 551.00 | | 215 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 794.00 | 348 241.00 | | 399 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 119.00 | 573 792.00 | | 615 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 169.00 | 502 284.00 | | 617 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 314.00 | 1 368 063.00 | | 2 292 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 593.00 | 893 742.00 | | 928 593.00 |
EA Autres dettes | 915 066.00 | 620 498.00 | | 915 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 753 144.00 | 3 391 758.00 | | 4 753 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 367.00 | 9 687 646.00 | | 10 324 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 144.00 | 2 997 740.00 | | 4 753 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 736.00 | | 147 736.00 | 147 736.00 |
FD Production vendue biens | 15 426 383.00 | 41 911.00 | 15 468 295.00 | 15 426 383.00 |
FG Production vendue services | 51 158.00 | 20 162.00 | 71 321.00 | 51 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 625 278.00 | 62 074.00 | 15 687 352.00 | 15 625 278.00 |
FM Production stockée | | | 106 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 269 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 922.00 | |
GE Autres charges | | | 99 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 387 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 60 919.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 60 919.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 990.00 | 41 360.00 | | 36 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 990.00 | 41 360.00 | | 36 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 807.00 | 19 559.00 | | -36 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 707.00 | 10 734.00 | | 99 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 688.00 | 79 828.00 | | 221 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 389 083.00 | 13 266 910.00 | | 16 389 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775 899.00 | 12 780 937.00 | | 15 775 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 184.00 | 485 973.00 | | 613 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 806 461.00 | | 1 342 838.00 | 7 806 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 149 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 701.00 | | | 375 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 671.00 | | 299 663.00 | 5 672 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 089.00 | | 1 043 175.00 | 1 758 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334 904.00 | 206 038.00 | | 5 334 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 904.00 | 206 038.00 | | 5 334 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 066 289.00 | 4 120.00 | 1 135.00 | 1 066 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 247.00 | 373 872.00 | | 241 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 289.00 | 4 120.00 | 1 135.00 | 1 066 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 536.00 | 377 992.00 | 1 135.00 | 1 307 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 315.00 | 2 292 315.00 | | 2 292 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 219.00 | 493 219.00 | | 493 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 611.00 | 322 611.00 | | 322 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 721.00 | 710 721.00 | | 710 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 | | 1 676 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
VB T. V. A. | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 204 345.00 | 204 345.00 | | 204 345.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 815.00 | 1 958 815.00 | | 1 958 815.00 |
VW T.V.A. | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 975.00 | 4 135 975.00 | | 4 135 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |