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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 634.00 | 7 987.00 | 19 647.00 | 27 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 11 218.00 | 4 833.00 | 16 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 578.00 | 19 205.00 | 107 372.00 | 126 578.00 |
BT Marchandises | 598 645.00 | | 598 645.00 | 598 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 293.00 | 8 007.00 | 590 286.00 | 598 293.00 |
BZ Autres créances | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CF Disponibilités | 632 424.00 | | 632 424.00 | 632 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 592.00 | 8 007.00 | 1 873 585.00 | 1 881 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 171.00 | 27 212.00 | 1 980 958.00 | 2 008 171.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 741.00 | 12 805.00 | | 4 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 068 337.00 | 1 132 667.00 | | 1 068 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 231.00 | 412 605.00 | | 325 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 834.00 | 1 559 603.00 | | 1 399 834.00 |
DP Provisions pour risques | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | 4 140.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 547.00 | 263 218.00 | | 418 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 297.00 | 162 330.00 | | 104 297.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 165.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 554.00 | 435 853.00 | | 529 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 958.00 | 2 047 026.00 | | 1 980 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 878.00 | 431 713.00 | | 527 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 343.00 | | 107 538.00 | 52 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 303.00 | 126 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 303.00 | 126 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | | 107 538.00 | 52 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 832.00 | 2 676.00 | 33 303.00 | 49 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 832.00 | 2 676.00 | 33 303.00 | 49 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | | 218.00 | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | | 218.00 | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 794.00 | | 218.00 | 59 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 547.00 | 418 547.00 | | 418 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 588 716.00 | | 588 716.00 | 588 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 721.00 | | 649 721.00 | 649 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 878.00 | 527 878.00 | | 527 878.00 |