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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
AH Fonds commercial | 980 799.00 | 496 907.00 | 483 891.00 | 980 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 690.00 | 688 637.00 | 206 052.00 | 894 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 050.00 | 659 247.00 | 1 070 802.00 | 1 730 050.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 613.00 | 1 996 232.00 | 1 905 381.00 | 3 901 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 169 027.00 | 200 042.00 | 19 968 985.00 | 20 169 027.00 |
BZ Autres créances | 5 981 288.00 | | 5 981 288.00 | 5 981 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 706.00 | | 198 706.00 | 198 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 349 022.00 | 200 042.00 | 26 148 980.00 | 26 349 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 251 399.00 | 2 196 274.00 | 28 055 124.00 | 30 251 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 108.00 | 1 096 108.00 | | 1 096 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 042.00 | -495 574.00 | | -1 178 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 879.00 | -682 467.00 | | 1 344 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 355.00 | 184 476.00 | | 1 529 355.00 |
DP Provisions pour risques | 38 789.00 | 92 940.00 | | 38 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 769.00 | 495 200.00 | | 709 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 558.00 | 588 140.00 | | 748 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | 5 564.00 | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 191 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 290.00 | 4 434 564.00 | | 11 741 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 027 447.00 | 5 085 591.00 | | 6 027 447.00 |
EA Autres dettes | 6 517 751.00 | 2 344 248.00 | | 6 517 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481 917.00 | 1 348 805.00 | | 1 481 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 770 566.00 | 15 410 222.00 | | 25 770 566.00 |
ED (V) | 6 643.00 | 2 067.00 | | 6 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 055 124.00 | 16 184 906.00 | | 28 055 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 770 566.00 | 15 410 222.00 | | 25 770 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | 5 564.00 | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 049 628.00 | 3 391 160.00 | 53 440 788.00 | 50 049 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 049 628.00 | 3 391 160.00 | 53 440 788.00 | 50 049 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 957 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 907 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 418 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 595.00 | |
GE Autres charges | | | 47 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 284 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | 7 004.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 7 004.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 856.00 | 187 707.00 | | 93 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 856.00 | 192 575.00 | | 93 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 647.00 | -185 571.00 | | -89 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 973 559.00 | 28 859 929.00 | | 53 973 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 628 679.00 | 29 542 395.00 | | 52 628 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 879.00 | -682 467.00 | | 1 344 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 140.00 | 253 358.00 | 92 940.00 | 588 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 140.00 | 253 358.00 | 92 940.00 | 588 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 291.00 | 11 741 291.00 | | 11 741 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 620.00 | 1 379 620.00 | | 1 379 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 821.00 | 1 275 821.00 | | 1 275 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517 751.00 | 6 517 751.00 | | 6 517 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481 917.00 | 1 481 917.00 | | 1 481 917.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
UX Autres créances clients | 19 947 466.00 | 19 947 466.00 | | 19 947 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 562.00 | 221 562.00 | | 221 562.00 |
VB T. V. A. | 2 379 202.00 | 2 379 202.00 | | 2 379 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 837 309.00 | 2 837 309.00 | | 2 837 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 775.00 | 666 775.00 | | 666 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 506.00 | 265 506.00 | | 265 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 493 657.00 | 26 349 023.00 | 144 634.00 | 26 493 657.00 |
VW T.V.A. | 3 106 500.00 | 3 106 500.00 | | 3 106 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 770 567.00 | 25 770 567.00 | | 25 770 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |