| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 922.00 | 260 517.00 | 77 406.00 | 337 922.00 |
AN Terrains | 23 919.00 | 18 920.00 | 4 998.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 656.00 | 31 004.00 | 79 652.00 | 110 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 334.00 | 220 705.00 | 122 629.00 | 343 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 151.00 | 541 146.00 | 328 005.00 | 869 151.00 |
BT Marchandises | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 497.00 | 56 952.00 | 3 232 544.00 | 3 289 497.00 |
BZ Autres créances | 3 337 929.00 | 105 462.00 | 3 232 467.00 | 3 337 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104 360.00 | | 2 104 360.00 | 2 104 360.00 |
CF Disponibilités | 252 092.00 | | 252 092.00 | 252 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136 220.00 | 162 414.00 | 8 973 806.00 | 9 136 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 371.00 | 703 561.00 | 9 301 811.00 | 10 005 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 922 887.00 | | | 2 922 887.00 |
CU Autres participations | 16 403.00 | 10 000.00 | 6 403.00 | 16 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DG Autres réserves | 5 902 152.00 | 5 214 486.00 | | 5 902 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 323.00 | 937 667.00 | | 598 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 175.00 | 78 484.00 | | 89 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 120.00 | 6 473 106.00 | | 6 832 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 820.00 | 1 039.00 | | 31 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 776.00 | 1 782 674.00 | | 1 730 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 742.00 | 818 009.00 | | 355 742.00 |
EA Autres dettes | 235 667.00 | 170 699.00 | | 235 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 364.00 | 52 000.00 | | 71 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 690.00 | 2 824 420.00 | | 2 469 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 811.00 | 9 297 526.00 | | 9 301 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 724.00 | 2 824 420.00 | | 2 453 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 1 039.00 | | 1 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 181 501.00 | 5 760 513.00 | 16 942 014.00 | 11 181 501.00 |
FG Production vendue services | 225 017.00 | 615 217.00 | 840 234.00 | 225 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 518.00 | 6 375 730.00 | 17 782 248.00 | 11 406 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 967 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 392 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 95 038.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 47 336.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 77 836.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 17 202.00 | | 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 858.00 | 138 828.00 | | -85 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 906 509.00 | 19 395 006.00 | | 17 906 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 308 186.00 | 18 457 339.00 | | 17 308 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 323.00 | 937 667.00 | | 598 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 074.00 | | 49 319.00 | 848 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 53 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 242.00 | 869 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 305.00 | 337 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 477 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 385.00 | | 41 842.00 | 310 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 369.00 | | 5 827.00 | 484 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 320.00 | | 1 650.00 | 53 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 892.00 | 62 846.00 | 26 592.00 | 494 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 992.00 | 16 829.00 | 14 305.00 | 257 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 900.00 | 46 017.00 | 12 287.00 | 236 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | 2 090.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | 8 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 776.00 | 1 730 776.00 | | 1 730 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 833.00 | 168 833.00 | | 168 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 667.00 | 235 667.00 | | 235 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 676.00 | 3 215 676.00 | | 3 215 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VB T. V. A. | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 072 631.00 | 255 206.00 | 2 817 425.00 | 3 072 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 627.00 | 14 660.00 | 15 967.00 | 30 627.00 |
VI Groupe et associés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 800.00 | 9 338.00 | 105 462.00 | 114 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 168.00 | 3 781 631.00 | 2 942 537.00 | 6 724 168.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 690.00 | 2 453 724.00 | 15 967.00 | 2 469 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |