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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 465.00 | 14 328.00 | 29 136.00 | 43 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 069.00 | 17 133.00 | 8 936.00 | 26 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 034.00 | 199 204.00 | 165 830.00 | 365 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
BF Prêts | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 282.00 | 230 665.00 | 382 617.00 | 613 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 193.00 | 13 079.00 | 372 114.00 | 385 193.00 |
BZ Autres créances | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CF Disponibilités | 627 059.00 | | 627 059.00 | 627 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 911.00 | 13 079.00 | 1 279 832.00 | 1 292 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 194.00 | 243 744.00 | 1 662 449.00 | 1 906 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 675.00 | | | 588 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 827.00 | | | 307 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 484.00 | | | 336 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 135.00 | | | 1 435 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 449.00 | | | 1 662 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 700.00 | | | 565 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 456 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 489 873.00 | |
FM Production stockée | | | -5 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 497.00 | | | 7 617 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 182.00 | | | 7 610 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 754 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 188.00 | 613 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 652.00 | 43 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 536.00 | 391 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 178 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349 346.00 | 118 681.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 131.00 | 27 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307 215.00 | 90 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 484.00 | 336 484.00 | | 336 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
UP Prêts | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 369 498.00 | 369 498.00 | | 369 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
VB T. V. A. | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 675.00 | 27 067.00 | 561 608.00 | 588 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 104.00 | 586 517.00 | 61 587.00 | 648 104.00 |
VW T.V.A. | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 308.00 | 565 700.00 | 561 608.00 | 1 127 308.00 |