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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 638 854.00 | | 638 854.00 | 638 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 385.00 | | 655 385.00 | 655 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 385.00 | | 655 385.00 | 655 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 187.00 | 15 565.00 | | 20 187.00 |
DG Autres réserves | 145 714.00 | 57 895.00 | | 145 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 176.00 | 92 442.00 | | 135 176.00 |
DL TOTAL (I) | 611 077.00 | 475 901.00 | | 611 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 2 813.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 5 939.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 18 498.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 539.00 | 67 164.00 | | 31 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 308.00 | 100 071.00 | | 44 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 385.00 | 575 972.00 | | 655 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 308.00 | 100 071.00 | | 44 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 114.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 474.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 877.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 343.00 | 7 114.00 | 43 457.00 | 36 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 7 114.00 | 42 657.00 | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |