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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 100.00 | |
AP Constructions | | | 1 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 431.00 | |
BT Marchandises | | | 109 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 249.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 444 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 92 817.00 | 70 830.00 | | 92 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 468.00 | 21 987.00 | | 47 468.00 |
DL TOTAL (I) | 180 441.00 | 132 973.00 | | 180 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 296.00 | 120 524.00 | | 106 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321.00 | 405.00 | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 42 506.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 366.00 | 178 006.00 | | 142 366.00 |
EA Autres dettes | 136 948.00 | 181 384.00 | | 136 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 367.00 | 522 827.00 | | 409 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 809.00 | 655 801.00 | | 589 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 914.00 | 522 827.00 | | 326 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 666.00 | | 64 467.00 | 465 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 259.00 | 506 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 259.00 | 477 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 197.00 | | 64 167.00 | 436 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 300.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 410.00 | 44 970.00 | 12 938.00 | 329 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 977.00 | 44 970.00 | 12 938.00 | 324 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 211 249.00 | 211 249.00 | | 211 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 296.00 | 23 842.00 | 82 453.00 | 106 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 262.00 | 257 027.00 | 3 235.00 | 260 262.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 367.00 | 326 914.00 | 82 453.00 | 409 367.00 |