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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 71 949.00 | 62 484.00 | 9 465.00 | 71 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486 731.00 | 6 376 745.00 | 2 109 986.00 | 8 486 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 360.00 | 6 462 094.00 | 2 391 266.00 | 8 853 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 536.00 | 56 362.00 | 2 915 174.00 | 2 971 536.00 |
BZ Autres créances | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 510.00 | | 1 250 510.00 | 1 250 510.00 |
CF Disponibilités | 372 936.00 | | 372 936.00 | 372 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 202.00 | 56 362.00 | 5 080 839.00 | 5 137 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 562.00 | 6 518 456.00 | 7 472 105.00 | 13 990 562.00 |
CU Autres participations | 238 391.00 | | 238 391.00 | 238 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 009 701.00 | 4 286 528.00 | | 5 009 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 023.00 | 823 172.00 | | 189 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 724.00 | 5 329 701.00 | | 5 418 724.00 |
DP Provisions pour risques | 15 195.00 | 13 882.00 | | 15 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 195.00 | 13 882.00 | | 15 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 704.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 349.00 | 51 970.00 | | 15 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 660.00 | 951 988.00 | | 1 082 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 603.00 | 794 864.00 | | 907 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 756.00 | | |
EA Autres dettes | 31 873.00 | 14 806.00 | | 31 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 185.00 | 1 948 090.00 | | 2 038 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 105.00 | 7 291 674.00 | | 7 472 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
FG Production vendue services | 10 398 810.00 | | 10 398 810.00 | 10 398 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 531 950.00 | | 10 531 950.00 | 10 531 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 990 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 342.00 | |
GE Autres charges | | | 168 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 9 454.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 055.00 | 498 200.00 | | 236 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 198.00 | 507 654.00 | | 236 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 904.00 | 28 077.00 | | 50 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 369.00 | 23 463.00 | | 110 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | 13 882.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 587.00 | 65 422.00 | | 162 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 611.00 | 442 232.00 | | 73 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 637.00 | 9 731 112.00 | | 11 276 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087 614.00 | 8 907 939.00 | | 11 087 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 023.00 | 823 172.00 | | 189 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219 920.00 | 2 401 180.00 | | 3 219 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087 511.00 | 758 337.00 | 383 754.00 | 6 087 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 511.00 | 758 337.00 | 383 754.00 | 6 077 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 882.00 | 1 314.00 | | 13 882.00 |
6T Sur comptes clients | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 661.00 | 1 082 661.00 | | 1 082 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 603.00 | 907 603.00 | | 907 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483 625.00 | 3 483 625.00 | | 3 483 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 475.00 | 3 483 625.00 | 28 850.00 | 3 512 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 186.00 | 2 038 186.00 | | 2 038 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |