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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 838.00 | 5 195.00 | 6 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 752.00 | 82 017.00 | 5 735.00 | 87 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 117.00 | 35 430.00 | 2 265 687.00 | 2 301 117.00 |
BZ Autres créances | 1 277 596.00 | | 1 277 596.00 | 1 277 596.00 |
CF Disponibilités | 1 908 184.00 | | 1 908 184.00 | 1 908 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 031.00 | 35 430.00 | 5 455 601.00 | 5 491 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 466.00 | | -2 466.00 | -2 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 317.00 | 117 447.00 | 5 458 870.00 | 5 576 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 392.00 | 997 392.00 | | 997 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
DH Report à nouveau | 183 686.00 | 602 100.00 | | 183 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 118.00 | 1 181 586.00 | | 1 227 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 934.00 | 2 880 817.00 | | 2 507 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 587.00 | 242 612.00 | | 496 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 208.00 | 1 760 718.00 | | 2 182 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 565.00 | 225 074.00 | | 203 565.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 6 005.00 | | 10 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 753.00 | 56 945.00 | | 56 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 401.00 | 2 291 354.00 | | 2 949 401.00 |
ED (V) | 1 535.00 | 3 577.00 | | 1 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 870.00 | 5 175 748.00 | | 5 458 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 771.00 | 22 479 793.00 | 22 508 564.00 | 28 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 771.00 | 22 479 793.00 | 22 508 564.00 | 28 771.00 |
FQ Autres produits | | | 106 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 614 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 65 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 361 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 7 225.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 7 225.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 7 155.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | 38 099.00 | | 26 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 615 844.00 | 20 502 687.00 | | 22 615 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 388 726.00 | 19 321 101.00 | | 21 388 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 118.00 | 1 181 586.00 | | 1 227 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 694.00 | | 81 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | 694.00 | | 81 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 096.00 | | 223 096.00 | 223 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 208.00 | 2 182 208.00 | | 2 182 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 687.00 | 2 265 687.00 | | 2 265 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 121.00 | 1 260 121.00 | | 1 260 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 387.00 | 3 547 417.00 | 35 970.00 | 3 583 387.00 |
VX Obligations cautionnées | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 912.00 | 2 452 816.00 | 223 096.00 | 2 675 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |