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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 896.00 | 164 384.00 | 33 512.00 | 197 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 904.00 | 81 641.00 | 42 264.00 | 123 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 014.00 | 246 025.00 | 92 989.00 | 339 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BN En cours de production de biens | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 161.00 | 8 714.00 | 346 447.00 | 355 161.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 580 123.00 | | 580 123.00 | 580 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 750.00 | 8 714.00 | 1 030 036.00 | 1 038 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 764.00 | 254 739.00 | 1 123 025.00 | 1 377 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 395 946.00 | | | 395 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 614 926.00 | | | 614 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 782.00 | | | 373 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 099.00 | | | 508 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 025.00 | | | 1 123 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 099.00 | | | 508 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 877.00 | | 4 137.00 | 334 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 664.00 | | 4 137.00 | 317 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 459.00 | 34 566.00 | | 211 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 459.00 | 34 566.00 | | 211 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 373 782.00 | 373 782.00 | | 373 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 971.00 | 362 971.00 | 2 000.00 | 364 971.00 |
VW T.V.A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 099.00 | 508 099.00 | | 508 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |