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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 043.00 | 897.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 887.00 | 134 424.00 | 66 463.00 | 200 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 231.00 | 137 263.00 | 71 968.00 | 209 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 906.00 | 4 339.00 | 175 566.00 | 179 906.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 609.00 | 4 339.00 | 329 270.00 | 333 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 839.00 | 141 602.00 | 401 237.00 | 542 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 26 088.00 | 24 888.00 | | 26 088.00 |
DH Report à nouveau | 107 997.00 | 111 236.00 | | 107 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 823.00 | -2 039.00 | | -4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 197 600.00 | 202 423.00 | | 197 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 036.00 | 250 000.00 | | 45 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 124.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 95 550.00 | | 82 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 356.00 | 63 811.00 | | 71 356.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 239.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 637.00 | 410 724.00 | | 203 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 237.00 | 613 147.00 | | 401 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 637.00 | 410 724.00 | | 203 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 572.00 | | 1 704.00 | 207 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 209 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 124.00 | | 1 704.00 | 202 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 154.00 | 9 109.00 | | 128 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 359.00 | 9 109.00 | | 127 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 172 726.00 | 172 726.00 | | 172 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 049.00 | | | 206 049.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 471.00 | 288 471.00 | | 288 471.00 |
VW T.V.A. | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 637.00 | 203 637.00 | | 203 637.00 |