| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 167.00 | 58 061.00 | 8 106.00 | 66 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 7 913.00 | 2 441.00 | 10 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 578.00 | 17 134.00 | 15 444.00 | 32 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 11 563.00 | 2 576.00 | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 459.00 | 33 019.00 | 16 440.00 | 49 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 594.00 | 127 690.00 | 81 904.00 | 209 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 718.00 | 87 001.00 | 638 717.00 | 725 718.00 |
BZ Autres créances | 874 536.00 | 32 804.00 | 841 732.00 | 874 536.00 |
CF Disponibilités | 160 304.00 | | 160 304.00 | 160 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 094.00 | 119 805.00 | 1 725 289.00 | 1 845 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 688.00 | 247 495.00 | 1 807 193.00 | 2 054 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 676.00 | | | 426 676.00 |
CU Autres participations | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 325.00 | 612.00 | | 13 325.00 |
DH Report à nouveau | | -2 495 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 078.00 | 8 674.00 | | -463 078.00 |
DL TOTAL (I) | 50 246.00 | 13 325.00 | | 50 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 549.00 | 333.00 | | 83 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 94 519.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 701.00 | 452 660.00 | | 852 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 913.00 | 367 043.00 | | 579 913.00 |
EA Autres dettes | 204 498.00 | 360 879.00 | | 204 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 946.00 | 1 275 434.00 | | 1 756 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 193.00 | 1 288 759.00 | | 1 807 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 904.00 | 1 275 434.00 | | 1 655 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FG Production vendue services | 2 348 825.00 | 30 000.00 | 2 378 825.00 | 2 348 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 450.00 | 30 000.00 | 2 385 450.00 | 2 355 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 175.00 | 64 235.00 | | 69 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 140.00 | 22 039.00 | | 22 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 580.00 | 51 355.00 | | 66 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 580.00 | 51 355.00 | | 116 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 358.00 | 19 887.00 | | 8 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 260.00 | 19 887.00 | | 39 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 320.00 | 31 469.00 | | 77 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 629.00 | 3 108 831.00 | | 3 175 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 707.00 | 3 100 157.00 | | 3 638 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 078.00 | 8 674.00 | | -463 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 686.00 | | 19 330.00 | 269 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 36 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 422.00 | 209 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 716.00 | 42 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 706.00 | 63 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 665.00 | | 2 983.00 | 101 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 865.00 | | 9 439.00 | 68 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 989.00 | | 6 908.00 | 32 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 527.00 | 48 683.00 | 45 520.00 | 124 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 826.00 | 13 235.00 | | 44 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 245.00 | 20 616.00 | 30 814.00 | 35 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 456.00 | 14 832.00 | 14 706.00 | 44 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 83 031.00 | | 3 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 280.00 | 29 524.00 | | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | 112 555.00 | | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | 112 555.00 | | 7 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 701.00 | 852 701.00 | | 852 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 869.00 | 298 869.00 | | 298 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 498.00 | 204 498.00 | | 204 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
UX Autres créances clients | 591 847.00 | | | 591 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
VB T. V. A. | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VP Divers | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 667.00 | | | 754 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 769.00 | 1 245 003.00 | 457 766.00 | 1 702 769.00 |
VW T.V.A. | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 946.00 | 1 655 904.00 | 101 042.00 | 1 756 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 664.00 | 14 334.00 | | 19 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 189.00 | 781 207.00 | | 560 189.00 |
ST Autres comptes | 815 992.00 | 826 043.00 | | 815 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 336.00 | 282 868.00 | | 413 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 355.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 664.00 | 19 689.00 | | 19 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 743.00 | 317 864.00 | | 283 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 757.00 | 260 309.00 | | 211 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 217.00 | 1 890 118.00 | | 1 801 217.00 |