| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 932.00 | 16 027.00 | 79 905.00 | 95 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 721.00 | 7 723.00 | 1 998.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 827.00 | 23 750.00 | 138 077.00 | 161 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 296.00 | 1 340.00 | 73 956.00 | 75 296.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 723.00 | 1 340.00 | 337 383.00 | 338 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 550.00 | 25 090.00 | 475 460.00 | 500 550.00 |
CU Autres participations | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 11 600.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 66 418.00 | 54 163.00 | | 66 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | 36 655.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 283 715.00 | 262 418.00 | | 283 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 305.00 | 2 113.00 | | 8 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 305.00 | 2 113.00 | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 492.00 | 53 789.00 | | 43 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 3 612.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | 56 776.00 | | 57 166.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 2 844.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 301.00 | 76 628.00 | | 75 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 441.00 | 193 650.00 | | 183 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 460.00 | 458 180.00 | | 475 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 441.00 | 193 650.00 | | 183 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 177.00 | | 493 177.00 | 493 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 177.00 | | 493 177.00 | 493 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | 2 834.00 | | 2 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 635.00 | 57 192.00 | | 48 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | 11 347.00 | | 11 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | 11 347.00 | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 290.00 | -11 347.00 | | -10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 6 154.00 | | 10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 423.00 | 478 838.00 | | 517 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 126.00 | 442 184.00 | | 476 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 297.00 | 36 655.00 | | 41 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266.00 | 369.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 576.00 | | 1 251.00 | 160 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | | 1 249.00 | 8 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 2.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 249.00 | 7 501.00 | | 16 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 6 400.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 1 101.00 | | 6 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 113.00 | 2 985.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 113.00 | 8 305.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
6T Sur comptes clients | 5 705.00 | | 4 365.00 | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 705.00 | | 4 365.00 | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | 8 305.00 | 6 478.00 | 7 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 305.00 | 6 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
UX Autres créances clients | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
VW T.V.A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | 12 812.00 | | 14 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687.00 | | | 687.00 |
ST Autres comptes | 57 570.00 | 57 014.00 | | 57 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 927.00 | 18 604.00 | | 18 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | 442.00 | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 861.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 573.00 | 14 673.00 | | 16 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 718.00 | 96 999.00 | | 98 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 703.00 | 7 527.00 | | 8 703.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 242.00 | 76 060.00 | | 78 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |