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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 589.00 | 110 626.00 | 2 964.00 | 113 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 320.00 | 128 504.00 | 24 816.00 | 153 320.00 |
BT Marchandises | 55 082.00 | 7 835.00 | 47 246.00 | 55 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 157 298.00 | | 157 298.00 | 157 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 348.00 | 7 835.00 | 244 513.00 | 252 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 668.00 | 136 339.00 | 269 329.00 | 405 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 907.00 | 32 247.00 | | 45 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 052.00 | 13 659.00 | | 55 052.00 |
DL TOTAL (I) | 133 959.00 | 78 907.00 | | 133 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 3 857.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2 609.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 631.00 | 4 614.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 358.00 | 46 742.00 | | 76 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | 35 467.00 | | 47 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 370.00 | 93 289.00 | | 135 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 329.00 | 172 196.00 | | 269 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 370.00 | 91 735.00 | | 135 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 156.00 | | 801 156.00 | 801 156.00 |
FG Production vendue services | 200 557.00 | | 200 557.00 | 200 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 714.00 | | 1 001 714.00 | 1 001 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 359.00 | 16 619.00 | | 14 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 692.00 | 904 989.00 | | 1 004 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 640.00 | 891 330.00 | | 949 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 052.00 | 13 659.00 | | 55 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 485.00 | | 1 967.00 | 151 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 153 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 622.00 | | 1 967.00 | 111 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 025.00 | 2 479.00 | | 126 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 147.00 | 2 479.00 | | 108 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 656.00 | 9 708.00 | | 15 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | 4 108.00 | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 41 461.00 | 39 999.00 | | 41 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 836.00 | 30 628.00 | | 29 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097.00 | 438.00 | | 1 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 427.00 | 3 158.00 | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 258.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 912.00 | 9 966.00 | | 15 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 581.00 | 180 777.00 | | 199 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 172.00 | 106 578.00 | | 123 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 091.00 | 78 331.00 | | 80 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |