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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 4 120.00 | 1 437.00 | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 4 557.00 | 1 518.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 049.00 | 400 706.00 | 337 343.00 | 738 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 679.00 | 409 383.00 | 369 297.00 | 778 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 760.00 | 430.00 | 181 330.00 | 181 760.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 656.00 | | 266 656.00 | 266 656.00 |
CF Disponibilités | 258 783.00 | | 258 783.00 | 258 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 286.00 | 430.00 | 714 856.00 | 715 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 965.00 | 409 813.00 | 1 084 153.00 | 1 493 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 199 349.00 | 167 408.00 | | 199 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 081.00 | 52 941.00 | | 114 081.00 |
DL TOTAL (I) | 551 030.00 | 457 949.00 | | 551 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 734.00 | 133 693.00 | | 250 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 312.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | 67 599.00 | | 71 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 457.00 | 147 586.00 | | 199 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 123.00 | 360 189.00 | | 533 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 153.00 | 818 138.00 | | 1 084 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 518.00 | | 211 161.00 | 639 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 778 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 744 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 483.00 | | 2 040.00 | 32 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 003.00 | | 209 121.00 | 607 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 545.00 | 79 838.00 | 72 000.00 | 401 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 603.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 027.00 | 79 235.00 | 72 000.00 | 398 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 181 244.00 | 181 244.00 | | 181 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 896.00 | 92 706.00 | 158 190.00 | 250 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 620.00 | | | 206 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
VP Divers | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 879.00 | 189 846.00 | 33.00 | 189 879.00 |
VW T.V.A. | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 285.00 | 375 095.00 | 158 190.00 | 533 285.00 |