| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 657.00 | 617 139.00 | 36 518.00 | 653 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 479.00 | 2 015 148.00 | 668 331.00 | 2 683 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 662.00 | 2 633 704.00 | 1 134 958.00 | 3 768 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BT Marchandises | 1 375 694.00 | | 1 375 694.00 | 1 375 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 244.00 | 4 011.00 | 114 233.00 | 118 244.00 |
BZ Autres créances | 396 905.00 | | 396 905.00 | 396 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 084.00 | | 450 084.00 | 450 084.00 |
CF Disponibilités | 235 776.00 | | 235 776.00 | 235 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 846.00 | 4 011.00 | 2 615 835.00 | 2 619 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 508.00 | 2 637 715.00 | 3 750 793.00 | 6 388 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
CU Autres participations | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 476 395.00 | 320 966.00 | | 476 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 839.00 | 205 514.00 | | 263 839.00 |
DL TOTAL (I) | 819 434.00 | 605 680.00 | | 819 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 963.00 | 1 666 384.00 | | 1 212 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 795.00 | 177 849.00 | | 237 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 618.00 | 1 072 900.00 | | 1 125 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 448.00 | 335 713.00 | | 342 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 5 496.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 359.00 | 3 258 342.00 | | 2 931 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 793.00 | 3 864 023.00 | | 3 750 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 679.00 | 689 037.00 | | 260 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 659.00 | 537 067.00 | | 522 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 432 786.00 | | 19 432 786.00 | 19 432 786.00 |
FD Production vendue biens | 2 625 115.00 | | 2 625 115.00 | 2 625 115.00 |
FG Production vendue services | 417 957.00 | | 417 957.00 | 417 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 475 858.00 | | 22 475 858.00 | 22 475 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 567 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 430 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 212 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 495.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 100.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 728.00 | 81 555.00 | | 92 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 587 209.00 | 22 065 400.00 | | 22 587 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323 370.00 | 21 859 886.00 | | 22 323 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 839.00 | 205 514.00 | | 263 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 839.00 | | 136 136.00 | 3 742 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 313.00 | 244 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 313.00 | 3 768 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 212.00 | | 30 924.00 | 3 306 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 894.00 | | 105 212.00 | 249 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 609.00 | 311 095.00 | | 2 322 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 192.00 | 311 095.00 | | 2 321 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 618.00 | 1 125 618.00 | | 1 125 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 448.00 | 342 448.00 | | 342 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 122.00 | 243 122.00 | | 243 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | 2 053.00 | 9 847.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
UX Autres créances clients | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 659.00 | 522 659.00 | | 522 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 304.00 | 429 625.00 | 260 679.00 | 690 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 168.00 | | | 438 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 905.00 | 396 905.00 | | 396 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 480.00 | 613 575.00 | 79 905.00 | 693 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 359.00 | 2 670 680.00 | 260 679.00 | 2 931 359.00 |