| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 958 058.00 | 1 471 352.00 | 486 706.00 | 1 958 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 964 905.00 | 1 471 352.00 | 493 553.00 | 1 964 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 423.00 | 880.00 | 10 543.00 | 11 423.00 |
072 Créances – Autres | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
084 Disponibilités | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 338.00 | 880.00 | 80 458.00 | 81 338.00 |
110 Total général Actif | 2 046 243.00 | 1 472 232.00 | 574 010.00 | 2 046 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 079.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 910 776.00 | | | 1 910 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |