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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 987.00 | 1 262.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 240.00 | 26 144.00 | 7 095.00 | 33 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 15 735.00 | 4 473.00 | 20 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 209.00 | 42 867.00 | 146 343.00 | 189 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BT Marchandises | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 631.00 | 2 029.00 | 438 602.00 | 440 631.00 |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CF Disponibilités | 157 224.00 | | 157 224.00 | 157 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 744.00 | 2 029.00 | 725 715.00 | 727 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 953.00 | 44 896.00 | 872 057.00 | 916 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 302 865.00 | 289 060.00 | | 302 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | 53 805.00 | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | 410 241.00 | 414 365.00 | | 410 241.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756.00 | 25 733.00 | | 13 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 253.00 | 105 197.00 | | 123 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | 5 549.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 765.00 | 50 143.00 | | 65 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 810.00 | 159 365.00 | | 199 810.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | 8 012.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 816.00 | 354 000.00 | | 426 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 057.00 | 788 365.00 | | 872 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 830.00 | 338 339.00 | | 412 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 509.00 | | 563.00 | 189 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 189 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 53 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 748.00 | | 563.00 | 53 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 209.00 | 7 337.00 | 680.00 | 36 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 750.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 972.00 | 6 587.00 | 680.00 | 35 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | | 375.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | | 375.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 404.00 | 15 000.00 | 375.00 | 22 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UP Prêts | 29 770.00 | 650.00 | 29 120.00 | 29 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 438 197.00 | 438 197.00 | | 438 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 971.00 | 5 018.00 | 5 952.00 | 10 971.00 |
VI Groupe et associés | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 700.00 | 486 622.00 | 33 078.00 | 519 700.00 |
VW T.V.A. | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 783.00 | 412 830.00 | 5 952.00 | 418 783.00 |