| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 098.00 | | 1 500 098.00 | 1 500 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 856.00 | 155 014.00 | 73 842.00 | 228 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 022.00 | 155 199.00 | 1 589 823.00 | 1 745 022.00 |
BT Marchandises | 242 727.00 | | 242 727.00 | 242 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 413 354.00 | | 413 354.00 | 413 354.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 968.00 | | 765 968.00 | 765 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 990.00 | 155 199.00 | 2 355 790.00 | 2 510 990.00 |
CU Autres participations | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 432.00 | | | 1 564 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 113.00 | | | 1 695 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 620.00 | | | 328 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
EA Autres dettes | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 678.00 | | | 660 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 790.00 | | | 2 355 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 921.00 | | | 553 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 097.00 | | 2 070 097.00 | 2 070 097.00 |
FG Production vendue services | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 521.00 | | 2 106 521.00 | 2 106 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 958.00 | | | 2 115 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 277.00 | | | 1 985 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 395.00 | | 1 031.00 | 1 744 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 1 745 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 229 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 098.00 | | | 1 500 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 286.00 | | | 229 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011.00 | | 1 031.00 | 15 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 276.00 | 25 168.00 | 245.00 | 130 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 276.00 | 25 168.00 | 245.00 | 130 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 668.00 | 250 668.00 | | 250 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VC Groupe et associés | 401 007.00 | | | 401 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 620.00 | 221 864.00 | 106 756.00 | 328 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 005.00 | 514 888.00 | 11 117.00 | 526 005.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 678.00 | 553 921.00 | 106 756.00 | 660 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
ST Autres comptes | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 232.00 | | | 166 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 566.00 | | | 232 566.00 |