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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AN Terrains | 20 683.00 | 9 909.00 | 10 774.00 | 20 683.00 |
AP Constructions | 127 185.00 | 126 067.00 | 1 118.00 | 127 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 24 223.00 | 16 457.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 880.00 | 171 818.00 | 82 062.00 | 253 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 797.00 | 171 818.00 | 202 979.00 | 374 797.00 |
CU Autres participations | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 455.00 | | | 162 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 294.00 | | 15 414.00 | 262 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 828.00 | 253 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 828.00 | 197 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 977.00 | | 15 300.00 | 205 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 598.00 | | 114.00 | 53 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 759.00 | 4 887.00 | 23 828.00 | 190 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 041.00 | 4 887.00 | 23 828.00 | 188 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 366.00 | 2 691.00 | 9 675.00 | 12 366.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 8 657.00 | 17 134.00 | 25 791.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 505.00 | 31 830.00 | 9 675.00 | 41 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
ST Autres comptes | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 025.00 | | | 35 025.00 |