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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 788 038.00 | 72 816 668.00 | 6 971 370.00 | 79 788 038.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 632 962.00 | 10 293 992.00 | 23 338 970.00 | 33 632 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300 568.00 | 16 063 676.00 | 1 236 892.00 | 17 300 568.00 |
AX Avances et acomptes | 2 106 465.00 | | 2 106 465.00 | 2 106 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 531.00 | | 163 531.00 | 163 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 999 464.00 | 99 174 336.00 | 33 825 128.00 | 132 999 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221 871.00 | | 1 221 871.00 | 1 221 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 991 040.00 | 292 598.00 | 83 698 441.00 | 83 991 040.00 |
BZ Autres créances | 18 052 095.00 | 162 935.00 | 17 889 159.00 | 18 052 095.00 |
CF Disponibilités | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319 954.00 | | 4 319 954.00 | 4 319 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 603 187.00 | 455 534.00 | 107 147 654.00 | 107 603 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 602 652.00 | 99 629 870.00 | 140 972 783.00 | 240 602 652.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 606 354.00 | 12 606 354.00 | | 12 606 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 712 397.00 | | | 712 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643 931.00 | -1 388 844.00 | | -8 643 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 020.00 | 11 218 710.00 | | 4 676 020.00 |
DP Provisions pour risques | 364 599.00 | 863 799.00 | | 364 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 094 212.00 | 7 237 709.00 | | 7 094 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 458 811.00 | 8 101 508.00 | | 7 458 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 398 469.00 | 5 105 411.00 | | 7 398 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 949 283.00 | 30 342 818.00 | | 51 949 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845 694.00 | 23 183 301.00 | | 36 845 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
EA Autres dettes | 32 601 886.00 | 3 156 609.00 | | 32 601 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 837 952.00 | 61 830 759.00 | | 128 837 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 972 783.00 | 81 150 977.00 | | 140 972 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 852 374.00 | 23 326 103.00 | 135 178 476.00 | 111 852 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 852 374.00 | 23 326 103.00 | 135 178 476.00 | 111 852 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 029 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 222 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 642 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 257 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 205 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9 750 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 992 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 770 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 279 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 742 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 207 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 212.00 | -1 933.00 | | 110 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 639.00 | 16.00 | | 99 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 117.00 | -1 917.00 | | 396 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 117.00 | 6 497.00 | | -396 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 515.00 | 215 574.00 | | 40 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 691 820.00 | 133 991 570.00 | | 149 691 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 335 751.00 | 135 380 414.00 | | 158 335 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643 931.00 | -1 388 844.00 | | -8 643 931.00 |