| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 568.00 | 44 623.00 | 5 945.00 | 50 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AN Terrains | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
AP Constructions | 769 720.00 | 128 368.00 | 641 352.00 | 769 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 586.00 | 245 729.00 | 271 857.00 | 517 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 384.00 | 418 721.00 | 1 166 664.00 | 1 585 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832 620.00 | | 832 620.00 | 832 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 024.00 | 26 852.00 | 7 056 173.00 | 7 083 024.00 |
BZ Autres créances | 869 858.00 | | 869 858.00 | 869 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 271 084.00 | | 1 271 084.00 | 1 271 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 225 767.00 | 26 852.00 | 10 198 915.00 | 10 225 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 151.00 | 445 572.00 | 11 365 579.00 | 11 811 151.00 |
CU Autres participations | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 183 750.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
DG Autres réserves | 1 504 267.00 | 1 380 670.00 | | 1 504 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | 29 068.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 882.00 | 1 786 675.00 | | 1 901 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 756.00 | 781 949.00 | | 703 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 321.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 125.00 | 984 433.00 | | 859 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475 221.00 | 7 456 381.00 | | 7 475 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 338.00 | 458 233.00 | | 307 338.00 |
EA Autres dettes | 111 984.00 | 109 172.00 | | 111 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 697.00 | 9 790 489.00 | | 9 463 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 579.00 | 11 627 447.00 | | 11 365 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 880 340.00 | 9 127 982.00 | | 8 880 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 370 965.00 | | 30 370 965.00 | 30 370 965.00 |
FG Production vendue services | 2 247 909.00 | | 2 247 909.00 | 2 247 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 618 874.00 | | 32 618 874.00 | 32 618 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 660 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 372 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 815 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 424.00 | 4 179.00 | | 32 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 706.00 | 19 198.00 | | 82 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 145 760.00 | | 9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 210 497.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 343.00 | -191 299.00 | | 73 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -4 550.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 841 773.00 | 33 798 627.00 | | 32 841 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 832 346.00 | 33 769 560.00 | | 32 832 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | 29 068.00 | | 9 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 082.00 | | 80 094.00 | 1 514 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 791.00 | | 1 585 384.00 | 8 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | 1 479 736.00 | 8 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 173.00 | | 29 285.00 | 44 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 929.00 | | 44 598.00 | 1 443 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 979.00 | | 6 211.00 | 25 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 676.00 | 77 045.00 | | 341 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 116.00 | 5 508.00 | | 39 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 560.00 | 71 537.00 | | 302 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
6T Sur comptes clients | 15 151.00 | 11 701.00 | | 15 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 151.00 | 11 701.00 | | 15 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 433.00 | 11 701.00 | 50 283.00 | 65 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475 221.00 | 7 475 221.00 | | 7 475 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 7 083 024.00 | 7 083 024.00 | | 7 083 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 107.00 | 117 750.00 | 362 853.00 | 701 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 511.00 | 782 511.00 | | 782 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129 912.00 | 8 122 063.00 | 7 849.00 | 8 129 912.00 |
VW T.V.A. | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 572.00 | 8 021 215.00 | 362 853.00 | 8 604 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 826.00 | 63 108.00 | | 57 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 135.00 | 106 106.00 | | 233 135.00 |
ST Autres comptes | 133 943.00 | 105 752.00 | | 133 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 875.00 | 58 536.00 | | 61 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 304.00 | 1 293 986.00 | | 1 177 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 734.00 | 19 108.00 | | 10 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 560.00 | 82 216.00 | | 68 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 637 324.00 | 6 703 534.00 | | 6 637 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 454 672.00 | 6 240 952.00 | | 6 454 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 257.00 | 1 581 605.00 | | 1 606 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |