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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6 879.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3.00 | |
AP Constructions | | | 5 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 481 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 164 135.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 124 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 241 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 786 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 268 192.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 450 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 361 319.00 | 303 127.00 | | 361 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 137.00 | 100 192.00 | | 73 137.00 |
DL TOTAL (I) | 447 033.00 | 415 896.00 | | 447 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 500.00 | 548 717.00 | | 512 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 194.00 | 38 600.00 | | 37 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 829.00 | 139 106.00 | | 248 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 588.00 | 44 403.00 | | 22 588.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 159.00 | 770 826.00 | | 821 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 192.00 | 1 186 722.00 | | 1 268 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 332.00 | | 1 770 332.00 | 1 770 332.00 |
FG Production vendue services | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 248.00 | | 1 781 248.00 | 1 781 248.00 |
FM Production stockée | | | 40 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 894.00 | | | 1 865 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 756.00 | | | 1 792 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 522.00 | | 1 765.00 | 747 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 748 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | 600.00 | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 541.00 | | 1 165.00 | 247 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 540.00 | | | 464 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 773.00 | 11 640.00 | 600.00 | 255 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 826.00 | 6 332.00 | 600.00 | 22 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 946.00 | 5 307.00 | | 232 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 500.00 | 84 297.00 | 219 390.00 | 512 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 829.00 | 248 829.00 | | 248 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 048.00 | 96 958.00 | 14 090.00 | 111 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 159.00 | 392 956.00 | 219 390.00 | 821 159.00 |