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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 187 019.00 | 50 769.00 | 136 249.00 | 187 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 9 520.00 | 4 422.00 | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 757.00 | 156 369.00 | 20 388.00 | 176 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 369.00 | 216 659.00 | 183 709.00 | 400 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BT Marchandises | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 836.00 | 44 776.00 | 375 060.00 | 419 836.00 |
BZ Autres créances | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 832.00 | 44 776.00 | 808 055.00 | 852 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 201.00 | 261 436.00 | 991 764.00 | 1 253 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 227 040.00 | 377 896.00 | | 227 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 499.00 | -90 856.00 | | 94 499.00 |
DL TOTAL (I) | 404 039.00 | 369 540.00 | | 404 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 739.00 | 298 334.00 | | 285 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 048.00 | 177 678.00 | | 258 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 856.00 | 34 856.00 | | 43 856.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 411.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 724.00 | 526 280.00 | | 587 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 764.00 | 895 821.00 | | 991 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 513.00 | | 2 280 513.00 | 2 280 513.00 |
FG Production vendue services | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 586.00 | | 2 284 586.00 | 2 284 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 22 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 037.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 2 037.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 9 554.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 2 318.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 11 873.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | -9 836.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 857.00 | 2 245 096.00 | | 2 556 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 357.00 | 2 335 953.00 | | 2 462 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 499.00 | -90 856.00 | | 94 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | 2 415.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 185.00 | | 12 625.00 | 389 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 400 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 390 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 235.00 | | 12 625.00 | 378 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 591.00 | 16 098.00 | 29.00 | 200 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 591.00 | 16 098.00 | 29.00 | 200 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 392.00 | 4 657.00 | 272.00 | 40 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 392.00 | 4 657.00 | 272.00 | 40 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 392.00 | 4 657.00 | 272.00 | 40 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 657.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 048.00 | 258 048.00 | | 258 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 349 490.00 | 349 490.00 | | 349 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 136.00 | 44 044.00 | 231 194.00 | 285 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 255.00 | 500 605.00 | 9 650.00 | 510 255.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 725.00 | 346 633.00 | 231 194.00 | 587 725.00 |