| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 857.00 | 7 687.00 | 8 545.00 |
AN Terrains | 133 850.00 | 14 894.00 | 118 955.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 374 731.00 | 93 211.00 | 281 521.00 | 374 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 347.00 | 370 397.00 | 133 950.00 | 504 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 613.00 | 330 254.00 | 184 359.00 | 514 613.00 |
BF Prêts | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 802.00 | 809 613.00 | 837 189.00 | 1 646 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 082.00 | | 311 082.00 | 311 082.00 |
BZ Autres créances | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722 525.00 | | 1 722 525.00 | 1 722 525.00 |
CF Disponibilités | 1 029 150.00 | | 1 029 150.00 | 1 029 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 904.00 | | 3 346 904.00 | 3 346 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 707.00 | 809 613.00 | 4 184 093.00 | 4 993 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 928 938.00 | 1 555 327.00 | | 1 928 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 912.00 | 1 035 912.00 | | 1 035 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 524.00 | 373 611.00 | | 307 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 535.00 | 2 974 011.00 | | 3 281 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 283.00 | 94 127.00 | | 54 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969.00 | 36 760.00 | | 34 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 146.00 | 471 455.00 | | 486 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 851.00 | 353 322.00 | | 316 851.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | 10 159.00 | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 558.00 | 965 822.00 | | 902 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 093.00 | 3 939 834.00 | | 4 184 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 178.00 | 912 342.00 | | 889 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 315.00 | | 72 487.00 | 1 574 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 902.00 | | 81 639.00 | 1 445 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 869.00 | | -9 152.00 | 119 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 217.00 | 105 397.00 | | 704 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 189.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 548.00 | 105 207.00 | | 703 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 146.00 | 486 146.00 | | 486 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UP Prêts | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 311 082.00 | 311 082.00 | | 311 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 480.00 | 40 100.00 | 13 380.00 | 53 480.00 |
VI Groupe et associés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 732.00 | 544 732.00 | | 544 732.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 558.00 | 889 178.00 | 13 380.00 | 902 558.00 |