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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 187.00 | 10 093.00 | 7 094.00 | 17 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 131.00 | 146 941.00 | 190.00 | 147 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
AX Avances et acomptes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 947.00 | 160 952.00 | 666 995.00 | 827 947.00 |
BT Marchandises | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 939.00 | | 242 939.00 | 242 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 886.00 | 160 952.00 | 909 934.00 | 1 070 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 245 366.00 | 215 976.00 | | 245 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 818.00 | 69 390.00 | | 81 818.00 |
DL TOTAL (I) | 351 384.00 | 309 566.00 | | 351 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 736.00 | 17 665.00 | | 372 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | 2 593.00 | | 6 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 71 192.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 713.00 | 43 978.00 | | 44 713.00 |
EA Autres dettes | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 550.00 | 138 187.00 | | 558 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 934.00 | 447 754.00 | | 909 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 770.00 | 138 187.00 | | 262 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 165.00 | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 248.00 | 2 704.00 | | 158 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 330.00 | 2 704.00 | | 154 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 736.00 | 76 957.00 | 236 875.00 | 372 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 550.00 | 262 770.00 | 236 875.00 | 558 550.00 |