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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 492.00 | 533.00 | 1 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 755.00 | 492.00 | 163 263.00 | 163 755.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 057.00 | 492.00 | 168 565.00 | 169 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 192.00 | 152 567.00 | | 154 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | 4 624.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 164 238.00 | 165 576.00 | | 164 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 1 164.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 974.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327.00 | 2 378.00 | | 4 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 565.00 | 167 955.00 | | 168 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327.00 | 2 378.00 | | 4 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 816.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 495.00 | 9 879.00 | | 9 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834.00 | 5 255.00 | | 7 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661.00 | 4 624.00 | | 1 661.00 |