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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 72 278.00 | 20 837.00 | 51 441.00 | 72 278.00 |
AP Constructions | 74 797.00 | 69 827.00 | 4 970.00 | 74 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 315.00 | 214 455.00 | 26 860.00 | 241 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 966.00 | 669 643.00 | 107 323.00 | 776 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 113.00 | 1 122 766.00 | 400 347.00 | 1 523 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BT Marchandises | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 055.00 | | 1 047 055.00 | 1 047 055.00 |
BZ Autres créances | 1 641 639.00 | | 1 641 639.00 | 1 641 639.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 092.00 | | 2 775 092.00 | 2 775 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 205.00 | 1 122 766.00 | 3 175 439.00 | 4 298 205.00 |
CU Autres participations | 193 640.00 | 146 640.00 | 47 000.00 | 193 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | 74 309.00 | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 611.00 | 165 320.00 | | 193 611.00 |
DL TOTAL (I) | 588 241.00 | 624 629.00 | | 588 241.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 666.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 294.00 | 683 391.00 | | 766 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 491.00 | 322 256.00 | | 255 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 019.00 | 171 588.00 | | 57 019.00 |
EA Autres dettes | 769 644.00 | 650 601.00 | | 769 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 084.00 | 691 020.00 | | 724 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 198.00 | 2 523 521.00 | | 2 577 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 439.00 | 3 158 151.00 | | 3 175 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 921.00 | | 55 273.00 | 1 607 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 081.00 | 1 523 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 081.00 | 1 212 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 679.00 | | 55 273.00 | 1 297 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 991.00 | 54 135.00 | | 921 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 627.00 | 54 135.00 | | 920 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 294.00 | 766 294.00 | | 766 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 763.00 | 83 724.00 | 22 038.00 | 105 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 432.00 | 650 432.00 | | 650 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 084.00 | 724 084.00 | | 724 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 055.00 | 1 047 055.00 | | 1 047 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VC Groupe et associés | 947 513.00 | 947 513.00 | | 947 513.00 |
VI Groupe et associés | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 294.00 | 575 294.00 | | 575 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 046.00 | 2 700 047.00 | 6 999.00 | 2 707 046.00 |
VW T.V.A. | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 198.00 | 2 550 660.00 | 26 538.00 | 2 577 198.00 |