| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 672.00 | 18 825.00 | 12 847.00 | 31 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 128.00 | 42 590.00 | 86 538.00 | 129 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 470.00 | 42 590.00 | 195 879.00 | 238 470.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
DH Report à nouveau | -76 145.00 | -77 028.00 | | -76 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333.00 | 883.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 83 862.00 | 79 528.00 | | 83 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847.00 | 86 006.00 | | 27 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 34 873.00 | | 31 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 049.00 | 48 083.00 | | 46 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 018.00 | 176 000.00 | | 112 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 880.00 | 255 528.00 | | 195 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 180.00 | | 351 180.00 | 351 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 180.00 | | 351 180.00 | 351 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 511.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 511.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -511.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 243.00 | 252 248.00 | | 351 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 909.00 | 251 364.00 | | 346 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333.00 | 883.00 | | 4 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 807.00 | 783.00 | | 41 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | 783.00 | | 41 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912.00 | | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VP Divers | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 074.00 | 55 967.00 | 13 107.00 | 69 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |