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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | 434.00 | 1 426.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 1 211 087.00 | | 1 211 087.00 | 1 211 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 715.00 | 434.00 | 1 269 281.00 | 1 269 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 895.00 | 434.00 | 1 269 461.00 | 1 269 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 761.00 | -1 573 048.00 | | -1 828 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 597.00 | -255 713.00 | | 12 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 630 803.00 | -1 643 400.00 | | -1 630 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 229.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 376.00 | 2 739 528.00 | | 2 581 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595.00 | 72 581.00 | | 4 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 2 982.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 5 825.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 994.00 | 3 123 439.00 | | 2 895 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 461.00 | 1 480 039.00 | | 1 269 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -701 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 20 497.00 | | 5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 971.00 | | | 170 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 769.00 | 20 497.00 | | 176 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 4 781.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 190.00 | 4 781.00 | | 128 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 579.00 | 15 716.00 | | 48 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 721.00 | 2 263 728.00 | | 334 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 123.00 | 2 519 442.00 | | 322 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 597.00 | -255 713.00 | | 12 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 418.00 | | | 1 225 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 455.00 | | 180.00 | 32 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 455.00 | 1 192 783.00 | 180.00 | 32 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 564.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 564.00 | | | 1 191 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 018.00 | 2 473.00 | 1 073 491.00 | 1 071 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 798.00 | 2 473.00 | 1 072 271.00 | 1 069 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 270.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 732.00 | 13 439.00 | 67 171.00 | 53 732.00 |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 434.00 | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 004.00 | 13 873.00 | 67 443.00 | 54 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 004.00 | 18 143.00 | 67 443.00 | 54 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 873.00 | 54 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 376.00 | 2 581 376.00 | | 2 581 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VP Divers | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 994.00 | 2 895 994.00 | | 2 895 994.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |