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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 29 886.00 | 76.00 | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 592.00 | 54 514.00 | 13 078.00 | 67 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 912.00 | 3 310.00 | 111 602.00 | 114 912.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 415.00 | | 209 415.00 | 209 415.00 |
CF Disponibilités | 554 385.00 | | 554 385.00 | 554 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 737.00 | 3 310.00 | 905 427.00 | 908 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 329.00 | 57 824.00 | 918 505.00 | 976 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
DH Report à nouveau | 149 435.00 | 126 963.00 | | 149 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 960.00 | 22 471.00 | | 34 960.00 |
DL TOTAL (I) | 553 518.00 | 518 558.00 | | 553 518.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 451 556.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 176 693.00 | | 45 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 572.00 | 100 730.00 | | 214 572.00 |
EA Autres dettes | 76 507.00 | 52 787.00 | | 76 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 986.00 | 781 766.00 | | 344 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 505.00 | 1 300 325.00 | | 918 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 870.00 | | 13 002.00 | 90 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 279.00 | 67 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 476.00 | 53 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 028.00 | 5 765.00 | 36 279.00 | 85 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | 803.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 166.00 | 5 765.00 | 35 476.00 | 83 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 986.00 | 344 986.00 | | 344 986.00 |