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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 747.00 | 13 253.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 254 369.00 | | 254 369.00 | 254 369.00 |
AP Constructions | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 521.00 | 68 786.00 | 28 734.00 | 97 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 067.00 | 448 450.00 | 366 617.00 | 815 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 532.00 | 618 509.00 | 666 023.00 | 1 284 532.00 |
BT Marchandises | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BZ Autres créances | 192 364.00 | | 192 364.00 | 192 364.00 |
CF Disponibilités | 643 562.00 | | 643 562.00 | 643 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 833.00 | | 868 833.00 | 868 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 365.00 | 618 509.00 | 1 534 856.00 | 2 153 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 847.00 | | | 207 847.00 |
DL TOTAL (I) | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 422.00 | | | 728 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 962.00 | | | 189 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 030.00 | | | 1 111 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 856.00 | | | 1 534 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 978.00 | | | 509 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 534.00 | | 1 730 534.00 | 1 730 534.00 |
FG Production vendue services | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 384.00 | | 1 737 384.00 | 1 737 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 447.00 | |
GE Autres charges | | | 91 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 683.00 | | | 1 930 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 835.00 | | | 1 722 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 847.00 | | | 207 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 391.00 | | 3 883.00 | 1 281 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 1 284 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 1 002 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 369.00 | | | 279 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 622.00 | | 3 233.00 | 999 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 650.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 803.00 | 105 447.00 | 742.00 | 513 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | 2 500.00 | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 557.00 | 102 947.00 | 742.00 | 504 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 962.00 | 189 962.00 | | 189 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 422.00 | 127 370.00 | 601 052.00 | 728 422.00 |
VI Groupe et associés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 911.00 | 206 861.00 | 3 050.00 | 209 911.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 030.00 | 509 978.00 | 601 052.00 | 1 111 030.00 |