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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 598.00 | 42 595.00 | 14 003.00 | 56 598.00 |
AN Terrains | 18 754.00 | 5 946.00 | 12 808.00 | 18 754.00 |
AP Constructions | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 454.00 | 67 379.00 | 36 075.00 | 103 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 031.00 | 457 576.00 | 214 455.00 | 672 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 725.00 | 610 333.00 | 318 392.00 | 928 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 667.00 | 6 927.00 | 234 739.00 | 241 667.00 |
BZ Autres créances | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CF Disponibilités | 815 234.00 | | 815 234.00 | 815 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 729.00 | 6 927.00 | 1 246 802.00 | 1 253 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 455.00 | 617 260.00 | 1 565 194.00 | 2 182 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 877 705.00 | 814 544.00 | | 877 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 195.00 | 143 161.00 | | 111 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 901.00 | 1 045 705.00 | | 1 076 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 331.00 | 56 178.00 | | 92 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 885.00 | 24 886.00 | | 29 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 617.00 | 209 082.00 | | 178 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 800.00 | 210 754.00 | | 130 800.00 |
EA Autres dettes | 56 661.00 | 79 028.00 | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 294.00 | 579 929.00 | | 488 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 194.00 | 1 625 634.00 | | 1 565 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 315.00 | 536 764.00 | | 425 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 176.00 | | 138 550.00 | 798 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 928 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 827 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 607.00 | | 4 900.00 | 61 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 643.00 | | 133 333.00 | 702 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 826.00 | | 316.00 | 30 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 967.00 | 86 963.00 | 6 596.00 | 529 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 716.00 | 12 880.00 | | 29 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 151.00 | 74 083.00 | 6 596.00 | 497 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 461.00 | 4 380.00 | 4 913.00 | 7 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | 4 380.00 | 4 913.00 | 7 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 461.00 | 4 380.00 | 4 913.00 | 7 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 4 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 617.00 | 178 617.00 | | 178 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
UX Autres créances clients | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 331.00 | 29 353.00 | 62 978.00 | 92 331.00 |
VI Groupe et associés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VP Divers | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 079.00 | 309 937.00 | 31 142.00 | 341 079.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 293.00 | 425 315.00 | 62 978.00 | 488 293.00 |