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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
AP Constructions | 69 960.00 | 44 557.00 | 25 402.00 | 69 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 083.00 | 12 331.00 | 7 751.00 | 20 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 10 789.00 | 1 671.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 826.00 | 67 678.00 | 110 147.00 | 177 826.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | 5 200.00 | 45 300.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
BZ Autres créances | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 159.00 | 5 200.00 | 232 959.00 | 238 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 985.00 | 72 878.00 | 343 106.00 | 415 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 237 148.00 | | | 237 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
EA Autres dettes | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 106.00 | | | 343 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 433.00 | | 231 433.00 | 231 433.00 |
FG Production vendue services | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 974.00 | | 481 974.00 | 481 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 917.00 | | | 532 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 136.00 | | | 520 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266.00 | 2 047.00 | 1 219.00 | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 958.00 | 104 739.00 | 1 219.00 | 105 958.00 |