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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 8 686.00 | 638.00 | 9 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 756.00 | 44 971.00 | 28 785.00 | 73 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 471.00 | 58 267.00 | 43 204.00 | 101 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 293.00 | | 299 293.00 | 299 293.00 |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 794 203.00 | | 794 203.00 | 794 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 175.00 | | 1 111 175.00 | 1 111 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 646.00 | 58 267.00 | 1 154 379.00 | 1 212 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
DL TOTAL (I) | 461 866.00 | | | 461 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 577.00 | | | 415 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 198.00 | | | 182 198.00 |
EA Autres dettes | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 513.00 | | | 692 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 379.00 | | | 1 154 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 299.00 | | | 336 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 754.00 | | 1 176 754.00 | 1 176 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 754.00 | | 1 176 754.00 | 1 176 754.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 757.00 | | | 1 176 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 530.00 | | | 1 049 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 164.00 | | 7 306.00 | 94 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | 982.00 | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 357.00 | | 6 399.00 | 67 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | -74.00 | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 510.00 | 12 756.00 | | 45 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 921.00 | 375.00 | | 12 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | 12 381.00 | | 32 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 577.00 | 59 363.00 | 206 214.00 | 415 577.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 753.00 | 316 973.00 | 13 781.00 | 330 753.00 |
VW T.V.A. | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 513.00 | 336 299.00 | 206 214.00 | 692 513.00 |