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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 208.00 | 564.00 | 7 772.00 |
AP Constructions | 98 996.00 | 94 969.00 | 4 027.00 | 98 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 25 216.00 | 7 366.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 641.00 | 66 502.00 | 61 139.00 | 127 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 103.00 | 193 897.00 | 76 206.00 | 270 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
BN En cours de production de biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 786.00 | 1 335.00 | 205 451.00 | 206 786.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 730.00 | 1 335.00 | 393 394.00 | 394 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 833.00 | 195 232.00 | 469 600.00 | 664 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 920.00 | 153 957.00 | | 154 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 873.00 | 54 963.00 | | 44 873.00 |
DL TOTAL (I) | 208 594.00 | 217 720.00 | | 208 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 954.00 | 60 828.00 | | 55 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 73 283.00 | | 101 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 563.00 | 98 754.00 | | 95 563.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 2 431.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 006.00 | 235 298.00 | | 261 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 600.00 | 453 019.00 | | 469 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 509.00 | 193 554.00 | | 219 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 210.00 | | 1 434 210.00 | 1 434 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 210.00 | | 1 434 210.00 | 1 434 210.00 |
FM Production stockée | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 833.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 833.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 95.00 | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 177.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | 655.00 | | 3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 8 609.00 | | 10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 523.00 | 1 217 762.00 | | 1 450 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 650.00 | 1 162 799.00 | | 1 405 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 873.00 | 54 963.00 | | 44 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 356.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 205 184.00 | 205 184.00 | | 205 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 955.00 | 14 458.00 | 41 497.00 | 55 955.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 289.00 | 255 289.00 | | 255 289.00 |
VW T.V.A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 512.00 | 230 019.00 | 41 497.00 | 271 512.00 |