| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 213.00 | 152 213.00 | 70 000.00 | 222 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 306.00 | 152 213.00 | 87 093.00 | 239 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
DH Report à nouveau | -7 773.00 | -7 105.00 | | -7 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 335.00 | -668.00 | | -39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 63 681.00 | 103 016.00 | | 63 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 2 427.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 413.00 | 14 165.00 | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 412.00 | 16 592.00 | | 23 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 093.00 | 119 608.00 | | 87 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 412.00 | 16 592.00 | | 23 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 2.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 450.00 | 113 023.00 | | 68 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 785.00 | 113 691.00 | | 107 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 335.00 | -668.00 | | -39 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 213.00 | | | 222 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 960.00 | 253.00 | | 151 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 960.00 | 253.00 | | 151 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |