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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 1 876.00 | 5 280.00 | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 269 614.00 | | 2 269 614.00 | 2 269 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 112.00 | 480 171.00 | 523 941.00 | 1 004 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 586.00 | 1 707 028.00 | 5 200 558.00 | 6 907 586.00 |
AX Avances et acomptes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 218.00 | 2 189 074.00 | 8 059 143.00 | 10 248 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 426.00 | 178 512.00 | 5 115 914.00 | 5 294 426.00 |
BZ Autres créances | 32 227 304.00 | | 32 227 304.00 | 32 227 304.00 |
CF Disponibilités | 2 277 707.00 | | 2 277 707.00 | 2 277 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 782.00 | | 187 782.00 | 187 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 987 219.00 | 178 512.00 | 39 808 706.00 | 39 987 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 235 436.00 | 2 367 587.00 | 47 867 850.00 | 50 235 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 116 417.00 | | | 29 116 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 819 155.00 | 8 684 790.00 | | 8 819 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 351.00 | 134 366.00 | | -957 351.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151 805.00 | 13 109 155.00 | | 12 151 805.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 467.00 | 235 181.00 | | 359 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 467.00 | 235 181.00 | | 546 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265 514.00 | 17 308 028.00 | | 26 265 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 573.00 | 547 696.00 | | 3 577 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 672.00 | 745 758.00 | | 2 091 672.00 |
EA Autres dettes | 341 772.00 | 194 042.00 | | 341 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 893 048.00 | 976 201.00 | | 2 893 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 169 578.00 | 19 771 725.00 | | 35 169 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 867 850.00 | 33 116 061.00 | | 47 867 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 169 578.00 | 2 463 697.00 | | 35 169 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 528 192.00 | 3 166 848.00 | 22 695 040.00 | 19 528 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 528 192.00 | 3 166 848.00 | 22 695 040.00 | 19 528 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 099 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 647 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 331 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 510.00 | | | 484 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 510.00 | | | 484 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 889.00 | 3 360.00 | | 33 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889.00 | 3 360.00 | | 33 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 621.00 | -3 360.00 | | 450 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 240.00 | 11 669 799.00 | | 23 773 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 730 590.00 | 11 535 434.00 | | 24 730 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 351.00 | 134 366.00 | | -957 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 238.00 | | 9 941 980.00 | 306 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 248 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 911 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 648.00 | | 6 661 099.00 | 250 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 858.00 | 1 951 217.00 | | 237 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 858.00 | 1 469 170.00 | | 237 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 181.00 | 546 466.00 | 235 180.00 | 235 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 181.00 | 546 466.00 | 235 180.00 | 235 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 467.00 | 235 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 265 514.00 | 26 265 514.00 | | 26 265 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 573.00 | 3 577 573.00 | | 3 577 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091 672.00 | 2 091 672.00 | | 2 091 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 771.00 | 341 771.00 | | 341 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 893 048.00 | 2 893 048.00 | | 2 893 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 426.00 | 5 294 426.00 | | 5 294 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 227 304.00 | 32 227 304.00 | | 32 227 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 765 102.00 | 37 709 512.00 | 55 590.00 | 37 765 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 169 578.00 | 35 169 578.00 | | 35 169 578.00 |