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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | 44 788.00 | 9 580.00 | 54 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 160.00 | 47 798.00 | 18 362.00 | 66 160.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 606.00 | 13 014.00 | 169 591.00 | 182 606.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 137.00 | 5 588.00 | 13 548.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | 643 775.00 | | 643 775.00 | 643 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 490.00 | 18 603.00 | 861 887.00 | 880 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 651.00 | 66 401.00 | 880 249.00 | 946 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 204.00 | | | 241 204.00 |
DL TOTAL (I) | 319 096.00 | | | 319 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
EA Autres dettes | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 153.00 | | | 561 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 249.00 | | | 880 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 153.00 | | | 561 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 138.00 | | 3 022.00 | 63 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 010.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | | 3 000.00 | 51 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | 22.00 | 8 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 542.00 | 6 255.00 | | 41 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 532.00 | 6 255.00 | | 38 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 616.00 | | 10 601.00 | 23 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 5 588.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 856.00 | 5 588.00 | 15 841.00 | 28 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 856.00 | 5 588.00 | 15 841.00 | 28 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 588.00 | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 510.00 | 194 510.00 | | 194 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 088.00 | 215 306.00 | 8 782.00 | 224 088.00 |
VW T.V.A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 153.00 | 561 153.00 | | 561 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
ST Autres comptes | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 893.00 | | | 244 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 822.00 | | | 263 822.00 |