| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
AP Constructions | 493 823.00 | 124 453.00 | 369 369.00 | 493 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 4 935.00 | 333.00 | 5 268.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 310.00 | 129 601.00 | 415 708.00 | 545 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 364 285.00 | | 364 285.00 | 364 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 844.00 | | 371 844.00 | 371 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 787 552.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 330 625.00 | 1 351 876.00 | | 1 330 625.00 |
DH Report à nouveau | -620 365.00 | -596 741.00 | | -620 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 033.00 | -23 624.00 | | -59 033.00 |
DL TOTAL (I) | 775 567.00 | 855 852.00 | | 775 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 4 338.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 727.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 6 747.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 984.00 | 16 812.00 | | 11 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 552.00 | 872 663.00 | | 787 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 812.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 266.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 24.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 217.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 049.00 | 217.00 | | 45 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 049.00 | -192.00 | | -22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 939.00 | 41 224.00 | | 55 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 973.00 | 64 848.00 | | 114 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 033.00 | -23 624.00 | | -59 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 071.00 | | 188.00 | 646 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 950.00 | 545 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 950.00 | 529 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 056.00 | | | 630 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 188.00 | 15 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |