| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 435.00 | 49 060.00 | 376.00 | 49 435.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 115 263.00 | 96 488.00 | 18 775.00 | 115 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 719.00 | 227 452.00 | 59 268.00 | 286 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 380.00 | 463 169.00 | 516 211.00 | 979 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 109.00 | 836 168.00 | 773 941.00 | 1 610 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 726.00 | 21 122.00 | 247 604.00 | 268 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BT Marchandises | 35 589.00 | 759.00 | 34 829.00 | 35 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 623.00 | 2 295.00 | 369 328.00 | 371 623.00 |
BZ Autres créances | 278 647.00 | | 278 647.00 | 278 647.00 |
CF Disponibilités | 1 375 049.00 | | 1 375 049.00 | 1 375 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 771.00 | 24 177.00 | 2 364 594.00 | 2 388 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 880.00 | 860 345.00 | 3 138 535.00 | 3 998 880.00 |
CU Autres participations | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 404 114.00 | 86 490.00 | | 404 114.00 |
DH Report à nouveau | | -63 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 319.00 | 381 329.00 | | 548 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 974.00 | 655 655.00 | | 1 203 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 404.00 | 841 835.00 | | 659 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 727.00 | 73 714.00 | | 58 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 912.00 | 882 975.00 | | 700 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 488.00 | 459 281.00 | | 515 488.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 386.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 561.00 | 2 258 190.00 | | 1 934 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 535.00 | 2 913 845.00 | | 3 138 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 988.00 | 1 648 040.00 | | 1 433 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 013.00 | 74 932.00 | | 57 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 845 496.00 | 9 719.00 | 8 855 215.00 | 8 845 496.00 |
FG Production vendue services | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 445.00 | 9 719.00 | 8 897 164.00 | 8 887 445.00 |
FM Production stockée | | | 37 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 976 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 177.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 8 852.00 | | 5 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 312.00 | 3 968.00 | | 30 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 417.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 312.00 | 4 385.00 | | 60 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 523.00 | 4 385.00 | | 28 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 289.00 | 94 941.00 | | 189 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 895.00 | 7 687 059.00 | | 9 040 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 576.00 | 7 305 730.00 | | 8 492 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 319.00 | 381 329.00 | | 548 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 769.00 | 15 495.00 | | 16 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 515.00 | | 149 647.00 | 1 977 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 64 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 054.00 | 1 610 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 054.00 | 1 381 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 910.00 | | 141 505.00 | 1 726 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 833.00 | | 8 143.00 | 86 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 083.00 | 96 340.00 | 486 255.00 | 1 226 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 455.00 | 1 605.00 | | 47 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 628.00 | 94 735.00 | 486 255.00 | 1 178 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 626.00 | 21 881.00 | 35 626.00 | 35 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 626.00 | 24 177.00 | 35 626.00 | 35 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 626.00 | 24 177.00 | 35 626.00 | 35 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 177.00 | 35 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 912.00 | 700 912.00 | | 700 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 177.00 | -1.00 | 54 177.00 | 54 177.00 |
UX Autres créances clients | 366 573.00 | 366 573.00 | | 366 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 193.00 | 99 576.00 | 294 616.00 | 394 193.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 833.00 | 257 833.00 | | 257 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 201.00 | 660 024.00 | 54 177.00 | 714 201.00 |
VW T.V.A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 604.00 | 1 433 988.00 | 294 616.00 | 1 728 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |