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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 6 996.00 | 343.00 | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 483.00 | | 2 009 483.00 | 2 009 483.00 |
AN Terrains | 273 409.00 | 97 739.00 | 175 670.00 | 273 409.00 |
AP Constructions | 1 216 467.00 | 909 227.00 | 307 240.00 | 1 216 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 652.00 | 1 151 788.00 | 259 863.00 | 1 411 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 550.00 | 1 376 211.00 | 520 340.00 | 1 896 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 572.00 | 3 550 182.00 | 5 819 390.00 | 9 369 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BT Marchandises | 1 913 381.00 | 24 341.00 | 1 889 039.00 | 1 913 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 265.00 | 10 352.00 | 127 913.00 | 138 265.00 |
BZ Autres créances | 739 749.00 | | 739 749.00 | 739 749.00 |
CF Disponibilités | 449 956.00 | | 449 956.00 | 449 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 023.00 | 34 694.00 | 3 348 330.00 | 3 383 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 752 596.00 | 3 584 876.00 | 9 167 720.00 | 12 752 596.00 |
CU Autres participations | 2 275 262.00 | | 2 275 262.00 | 2 275 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 311.00 | 1 789 311.00 | | 1 789 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 534.00 | 222 534.00 | | 222 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 130.00 | 136 063.00 | | 152 130.00 |
DG Autres réserves | 587 128.00 | 881 863.00 | | 587 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 098.00 | 321 332.00 | | 603 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 201.00 | 3 351 103.00 | | 3 354 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 389.00 | 3 018 055.00 | | 2 791 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 223 067.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 310.00 | 2 087 060.00 | | 2 282 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 238.00 | 451 522.00 | | 401 238.00 |
EA Autres dettes | 328 855.00 | 373 224.00 | | 328 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 519.00 | 6 152 929.00 | | 5 813 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 720.00 | 9 504 032.00 | | 9 167 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 000.00 | 3 761 840.00 | | 3 643 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 796.00 | 4 690.00 | | 31 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 945 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 210 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 297 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 118 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 130 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 562.00 | 7 187.00 | | 39 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 562.00 | 8 927.00 | | 39 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 404.00 | 6 619.00 | | 39 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 095.00 | 23 505.00 | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 499.00 | 30 124.00 | | 47 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 937.00 | -21 196.00 | | -7 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 416.00 | 86 479.00 | | -13 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 796 207.00 | 26 462 808.00 | | 28 796 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 109.00 | 26 141 477.00 | | 28 193 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 098.00 | 321 332.00 | | 603 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 525.00 | | 442 380.00 | 9 169 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 549.00 | 2 546 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 333.00 | 9 369 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 783.00 | 4 798 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 043.00 | | | 2 025 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 137.00 | | 378 725.00 | 4 633 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 346.00 | | 63 655.00 | 2 511 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 551.00 | 311 415.00 | 213 783.00 | 3 452 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 289.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 623.00 | 311 126.00 | 213 783.00 | 3 437 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 310.00 | 2 282 310.00 | | 2 282 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 238.00 | 401 238.00 | | 401 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 855.00 | 328 855.00 | | 328 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
UX Autres créances clients | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 170.00 | 552 651.00 | 1 842 338.00 | 2 723 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 258.00 | | | 434 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 171.00 | | | 687 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 749.00 | 739 749.00 | | 739 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 337.00 | 1 011 149.00 | 271 189.00 | 1 282 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 524.00 | 3 610 005.00 | 1 842 338.00 | 5 780 524.00 |