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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 048.00 | 367.00 | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 349.00 | 37 625.00 | 3 724.00 | 41 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 712.00 | 265 042.00 | 73 670.00 | 338 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 961.00 | 327 715.00 | 94 245.00 | 421 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BT Marchandises | 2 351 104.00 | 56 013.00 | 2 295 091.00 | 2 351 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217 410.00 | 24 775.00 | 6 192 635.00 | 6 217 410.00 |
BZ Autres créances | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
CF Disponibilités | 2 345 177.00 | | 2 345 177.00 | 2 345 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022 744.00 | 80 786.00 | 10 941 956.00 | 11 022 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 706.00 | 408 504.00 | 11 036 202.00 | 11 444 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 105 350.00 | 3 814 943.00 | | 3 105 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 737.00 | 790 406.00 | | 819 737.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319.00 | 1 946.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 407.00 | 5 102 296.00 | | 4 422 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534 980.00 | 3 587 387.00 | | 5 534 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 814.00 | 958 482.00 | | 1 078 814.00 |
EA Autres dettes | | 62 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 613 794.00 | 4 608 270.00 | | 6 613 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 202.00 | 9 710 566.00 | | 11 036 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 271 910.00 | 258 906.00 | 32 530 816.00 | 32 271 910.00 |
FG Production vendue services | 278 449.00 | 4 830.00 | 283 279.00 | 278 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 550 359.00 | 263 736.00 | 32 814 096.00 | 32 550 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 014 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 297 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 448.00 | |
GE Autres charges | | | 22 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 886 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 596.00 | 956.00 | | 8 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 717.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | 5 374.00 | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 720.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 999.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | 4 374.00 | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 833.00 | 321 820.00 | | 311 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 090 855.00 | 29 338 598.00 | | 33 090 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 271 117.00 | 28 548 192.00 | | 32 271 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 737.00 | 790 406.00 | | 819 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 266.00 | | 14 696.00 | 407 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 367.00 | | 14 696.00 | 365 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 448.00 | 27 267.00 | | 300 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 753.00 | 295.00 | | 24 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 695.00 | 26 972.00 | | 275 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 947.00 | 685.00 | 312.00 | 1 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 046.00 | 56 013.00 | 51 046.00 | 51 046.00 |
6T Sur comptes clients | 41 503.00 | 1 435.00 | 18 163.00 | 41 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 549.00 | 57 449.00 | 69 209.00 | 92 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 495.00 | 58 134.00 | 69 521.00 | 94 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 449.00 | 69 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534 980.00 | 5 534 980.00 | | 5 534 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 6 179 962.00 | 6 179 962.00 | | 6 179 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VB T. V. A. | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 225.00 | 6 313 742.00 | 16 483.00 | 6 330 225.00 |
VW T.V.A. | 633 480.00 | 633 480.00 | | 633 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 795.00 | 6 613 795.00 | | 6 613 795.00 |