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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 529.00 | 27 043.00 | 10 486.00 | 37 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 651.00 | 35 541.00 | 7 111.00 | 42 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 760.00 | 62 584.00 | 51 177.00 | 113 760.00 |
BT Marchandises | 135 693.00 | 53 711.00 | 81 981.00 | 135 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 018.00 | 21 682.00 | 2 097 336.00 | 2 119 018.00 |
BZ Autres créances | 334 129.00 | | 334 129.00 | 334 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
CF Disponibilités | 875 544.00 | | 875 544.00 | 875 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 728.00 | 75 393.00 | 3 504 335.00 | 3 579 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 489.00 | 137 977.00 | 3 555 511.00 | 3 693 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 439.00 | 415 439.00 | | 415 439.00 |
DH Report à nouveau | -124 560.00 | -83 989.00 | | -124 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 994.00 | -40 571.00 | | 113 994.00 |
DL TOTAL (I) | 459 873.00 | 345 879.00 | | 459 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 925.00 | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 1 145.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 046.00 | 1 624 470.00 | | 2 376 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 297.00 | 65 807.00 | | 200 297.00 |
EA Autres dettes | 514 537.00 | 475 094.00 | | 514 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 639.00 | 2 167 440.00 | | 3 095 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 511.00 | 2 513 319.00 | | 3 555 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 639.00 | 2 167 440.00 | | 3 095 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518 750.00 | 451 524.00 | 4 970 274.00 | 4 518 750.00 |
FG Production vendue services | 666 405.00 | 4 393.00 | 670 798.00 | 666 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 154.00 | 455 917.00 | 5 641 071.00 | 5 185 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 432.00 | |
GE Autres charges | | | 35 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | 254.00 | | 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 529.00 | 55 653.00 | | 50 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 300.00 | 1 200.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 2 488.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 2 488.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -2 488.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 107.00 | 4 979 627.00 | | 5 699 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 113.00 | 5 020 197.00 | | 5 585 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 994.00 | -40 571.00 | | 113 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 222.00 | 11 058.00 | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 130.00 | | 9 631.00 | 104 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 079.00 | | 1 450.00 | 36 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 280.00 | | 7 371.00 | 35 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 771.00 | | 809.00 | 32 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 229.00 | 8 355.00 | | 54 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425.00 | 5 618.00 | | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | 2 737.00 | | 32 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 793.00 | 53 711.00 | 56 792.00 | 56 793.00 |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | 2 721.00 | 575.00 | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 329.00 | 56 432.00 | 57 368.00 | 76 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 329.00 | 56 432.00 | 57 368.00 | 76 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 432.00 | 57 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 046.00 | 2 376 046.00 | | 2 376 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 537.00 | 514 537.00 | | 514 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 562.00 | 2 095 562.00 | | 2 095 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VB T. V. A. | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 047.00 | 250 047.00 | | 250 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 932.00 | 2 470 352.00 | 33 580.00 | 2 503 932.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 639.00 | 3 095 639.00 | | 3 095 639.00 |