| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 104.00 | 439 333.00 | 93 771.00 | 533 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 206.00 | 74 501.00 | 43 705.00 | 118 206.00 |
BF Prêts | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 769.00 | 513 834.00 | 393 935.00 | 907 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 027.00 | | 1 359 027.00 | 1 359 027.00 |
BZ Autres créances | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CF Disponibilités | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 197.00 | | 1 545 197.00 | 1 545 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 966.00 | 513 834.00 | 1 939 132.00 | 2 452 966.00 |
CU Autres participations | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
DG Autres réserves | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
DH Report à nouveau | -177 986.00 | -193 292.00 | | -177 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 807.00 | 15 306.00 | | 250 807.00 |
DL TOTAL (I) | 266 907.00 | 16 100.00 | | 266 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 756.00 | 287 511.00 | | 176 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 757.00 | 287 512.00 | | 176 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 182.00 | 51 386.00 | | 59 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 084.00 | 249 074.00 | | 572 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 201.00 | 1 051 444.00 | | 864 201.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 468.00 | 1 499 981.00 | | 1 495 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 132.00 | 1 803 593.00 | | 1 939 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 624 994.00 | | 6 624 994.00 | 6 624 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 994.00 | | 6 624 994.00 | 6 624 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 206.00 | 97 930.00 | | 77 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 875.00 | 6 429 012.00 | | 6 799 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 067.00 | 6 413 706.00 | | 6 549 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 807.00 | 15 306.00 | | 250 807.00 |